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Conseil en gestion des risques

Intelligence et atténuation des risques pour des mandats à forte intensité de capital, nationaux et transfrontaliers, dans les Amériques

Contacter nos spécialistes

Un traitement réglementaire qui détermine qui peut investir et à quelles conditions

Des régimes d’incitation et des politiques susceptibles d’évoluer pendant la durée de vie d’un actif

Nous aidons nos clients à identifier, quantifier et atténuer les risques financiers, opérationnels, réglementaires et de contrepartie tout au long du cycle d’investissement — documentés selon le niveau exigé par les comités d’investissement institutionnels et les prêteurs.

Pour les mandats américains, les risques qui décident des financements sont réglementaires et contractuels plutôt que souverains : le traitement d’une structure par le régulateur, la pérennité des incitations face à un changement de politique, la répartition de la responsabilité dans un long contrat de construction et ce qu’une obligation fiduciaire exige des parties. Les mandats transfrontaliers y ajoutent le traitement de l’autre côté.

Gestion des risques d’entreprise, analyse des risques de contrepartie et réglementaires, due diligence et intégration ESG pour les investisseurs institutionnels et les promoteurs.

Conseil en gestion des risques

Des cadres de risque intégrés pour des mandats à forte intensité de capital

Taxonomie des risques

Évaluation multidimensionnelle des risques

Couverture des cadres sur les dimensions politique, souveraine, ESG, opérationnelle, de change et réglementaire.

PolitiqueSouverainESGOpérationnelChangeRéglementaire

Profondeur indexée de la couverture des cadres par dimension de risque — relative, non mesurée.

Services & compétences

Ce que nous livrons

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Détail de la compétence

Risque réglementaire

L’analyse du traitement d’une structure, de ce qu’il détermine et de ce qu’il devient si la politique évolue.

360°

Couverture des risques

Politique, financier, opérationnel et ESG

27+

Juridictions

Expérience de l’UE et de l’EEE, étendue via Dubaï et l’Afrique du Sud

Comment nous avons aidé

Risque réglementaire

Cadre de risque pour une plateforme d’investissement transfrontalière

Nous avons préparé, pour une institution investissant sur les marchés américains et européens, une évaluation des risques prête pour le comité — cartographiant le traitement réglementaire, l’exposition aux incitations et le risque de contrepartie, et rattachant chacun à l’instrument qui le porte.

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Notre approche

Une approche disciplinée du conseil en capital

Nous appliquons une évaluation structurée des risques adaptée à chaque mandat — en combinant analyse quantitative et compréhension réglementaire, et en rattachant chaque exposition significative à l’instrument, au covenant ou à la police qui la porte.

Évaluer

Diagnostiquer les besoins en capital, la dynamique des parties prenantes, les contraintes politiques et l'exposition aux risques tout au long du cycle de vie du mandat.

Structurer

Concevoir une architecture de financement bancable — fonds, garanties, financement mixte ou capital institutionnel — alignée sur les flux de trésorerie et les standards de covenants.

Mobiliser

Conduire la prospection investisseurs, la documentation et les processus de clôture avec une discipline institutionnelle et une coordination UE.

Suivre

Soutenir le reporting de portefeuille, la conformité aux covenants et la gestion continue des risques tout au long de la durée de l'investissement.

Résultats clients

  • Des registres des risques qui satisfont aux exigences des comités d’investissement et des prêteurs
  • Une atténuation rattachée aux structures de financement, aux assurances et à la répartition contractuelle
  • Moins de mauvaises surprises grâce à un suivi structuré et à des protocoles d’escalade
  • Des cadres ESG et de reporting alignés sur les attentes des investisseurs et des régulateurs

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